新都市中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月3日 | 2014年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,869,170 | 639,135 |
| コール・ローン | 3,753,741 | 4,726,976 |
| 株式 | 80,907,239 | 79,522,735 |
| 未収配当金 | 191,090 | － |
| 未収利息 | 21 | 5 |
| 流動資産計 | 87,721,261 | 84,888,851 |
| 資産の部合計 | 87,721,261 | 84,888,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,179,520 |
| 未払解約金 | 1,347,587 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,330 | 22,947 |
| 未払委託者報酬 | 394,932 | 344,182 |
| その他未払費用 | 1,442 | 1,531 |
| 流動負債計 | 1,770,291 | 1,548,180 |
| 負債の部合計 | 1,770,291 | 1,548,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,283,504 | 78,634,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,332,534 | 4,705,978 |
| （分配準備積立金） | 10,565,724 | 12,683,994 |
| 元本等合計 | 85,950,970 | 83,340,671 |
| 純資産の部合計 | 85,950,970 | 83,340,671 |
| 負債・純資産合計 | 87,721,261 | 84,888,851 |
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