有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)

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【提出】
2015/02/26 9:16
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額80,049,880円
Ⅱ 負債総額102,855円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,947,025円
Ⅳ 発行済口数75,020,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0657円
(1万口当たり純資産額)(10,657円)

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