- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月 3日) | 855,932,353 | 855,932,353 | 0.9327 | 0.9327 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月 3日) | 424,000,850 | 464,730,113 | 1.0410 | 1.1410 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月 3日) | 346,218,317 | 355,842,079 | 0.9354 | 0.9614 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月 5日) | 211,509,324 | 212,197,713 | 0.6145 | 0.6165 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月 4日) | 167,539,653 | 168,154,982 | 0.5446 | 0.5466 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月 3日) | 160,611,266 | 161,596,957 | 0.6518 | 0.6558 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月 3日) | 151,918,283 | 152,623,937 | 0.8611 | 0.8651 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月 3日) | 132,576,680 | 133,255,153 | 0.9770 | 0.9820 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月 3日) | 85,950,970 | 85,950,970 | 0.9116 | 0.9116 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月 3日) | 83,340,671 | 84,520,191 | 1.0598 | 1.0748 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月 3日) | 102,990,108 | 105,303,204 | 1.3357 | 1.3657 |
| 平成26年 6月末日 | 83,715,840 | ― | 0.9104 | ― | |
| 7月末日 | 90,827,335 | ― | 0.9569 | ― | |
| 8月末日 | 86,200,697 | ― | 0.9363 | ― | |
| 9月末日 | 87,328,231 | ― | 0.9480 | ― | |
| 10月末日 | 83,518,950 | ― | 0.9725 | ― | |
| 11月末日 | 85,049,689 | ― | 1.0804 | ― | |
| 12月末日 | 79,947,025 | ― | 1.0657 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 77,038,018 | ― | 1.0547 | ― | |
| 2月末日 | 71,258,239 | ― | 1.0689 | ― | |
| 3月末日 | 74,324,392 | ― | 1.1283 | ― | |
| 4月末日 | 149,657,148 | ― | 1.3492 | ― | |
| 5月末日 | 104,957,019 | ― | 1.3584 | ― | |
| 6月末日 | 89,218,050 | ― | 1.2071 | ― | |
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