有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)三菱UFJ信託銀行株式会社(「受託者」)
a.資本金の額
平成26年9月末現在、324,279百万円
b.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)招商証券股フェン有限公司(「投資顧問会社」)
a.資本金の額
平成26年9月末現在、3,227百万人民元
b.事業の内容
中国籍の法人であり、証券業務、資産運用業務等を営んでいます。
(3)販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表		(資本金の額は平成26年9月末現在)
名称	資本金の額 (単位:百万円)	事業の内容
藍澤證券株式会社	8,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
永和証券株式会社	500	同上
岡安証券株式会社	650	同上
大山日ノ丸証券株式会社	215	同上
岡三にいがた証券株式会社	852	同上
八十二証券株式会社	800	同上
株式会社SBI証券	47,937	同上
西日本シティTT証券株式会社	1,575	同上
楽天証券株式会社	7,495	同上
岡三オンライン証券株式会社	8,000	同上
株式会社滋賀銀行	33,076	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社西日本シティ銀行	85,745	同上

2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が1.0%以上のものはありません。
<再信託受託者の概要>

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
業務の概要	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的	:	原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。