フローラ条件付運用型ファンド2009-12(日経平均株価判定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,152,848 | 220,231,898 |
| 社債券 | 3,718,836,160 | 3,846,645,000 |
| 未収利息 | 386 | 301 |
| 流動資産合計 | 4,000,989,394 | 4,066,877,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,000,989,394 | 4,066,877,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,049,722 | 41,894,891 |
| その他未払費用 | 204,105 | 213,306 |
| 流動負債合計 | 107,253,827 | 42,108,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,253,827 | 42,108,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,281,988,906 | 4,274,988,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -388,253,339 | -250,219,904 |
| 元本等合計 | 3,893,735,567 | 4,024,769,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,893,735,567 | 4,024,769,002 |
| 負債純資産合計 | 4,000,989,394 | 4,066,877,199 |
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