フローラ条件付運用型ファンド2009-12(日経平均株価判定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,163,390 | 186,321,924 |
| 社債券 | 3,279,874,200 | 3,655,504,800 |
| 未収利息 | 252 | 255 |
| 流動資産合計 | 3,464,037,842 | 3,841,826,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,464,037,842 | 3,841,826,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,066,704 | 4,043,604 |
| その他未払費用 | 205,749 | 203,227 |
| 流動負債合計 | 4,272,453 | 4,246,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,272,453 | 4,246,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,066,704,951 | 4,043,604,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -606,939,562 | -206,024,803 |
| 元本等合計 | 3,459,765,389 | 3,837,580,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,459,765,389 | 3,837,580,148 |
| 負債純資産合計 | 3,464,037,842 | 3,841,826,979 |
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