有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(4)【計算期間】
各ファンド(<マネープールファンド>を除く)
計算期間は、原則として毎月17日から翌月16日までとします。
<マネープールファンド>計算期間は、原則として毎年2月17日から8月16日、8月17日から翌年2月16日までとします。
※各計算期間の終了日が休業日の場合には翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。