有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(3)【ファンドの仕組み】
各ファンド(<マネープールファンド>を除く)
(注)以下の図表中※1、※2については下記の表より各々あてはめてご覧ください。

※1	円コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル レアル コース	ロシア ルーブル コース	インド ルピー コース	中国元 コース	南アフリ カランド コース
※2	JPY	USD	AUD	BRL	RUB	INR	CNY	ZAR

<マネープールファンド>・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものであります。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
●ファンド・オブ・ファンズの仕組み●
各ファンド(<マネープールファンド>を除く)は、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
(注)以下の図表中※1、※2については下記の表より各々あてはめてご覧ください。

※1	円コース	米ドル コース	豪ドル コース	ブラジル レアル コース	ロシア ルーブル コース	インド ルピー コース	中国元 コース	南アフリ カランド コース
※2	JPY	USD	AUD	BRL	RUB	INR	CNY	ZAR

※3 不動産証券とは、リート(REIT)および不動産株式を指します。
なお、各ファンドは短期金融商品等に直接投資する場合があります。
●ファミリーファンド方式とは●
<マネープールファンド>は「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行います。

○委託会社の概況
名称:DIAMアセットマネジメント株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
①資本金の額
20億円(平成26年8月29日現在)
②委託会社の沿革

昭和60年7月1日	会社設立
平成10年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
平成10年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
平成11年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社及び日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
平成20年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更

③大株主の状況

	(平成26年8月29日現在)
株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	12,000株	50.0%