有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(4)【その他の手数料等】
○信託財産留保額
各ファンド(<マネープールファンド>を除く)
解約時に、解約のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
<マネープールファンド>ありません。
○その他の費用
各ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②信託財産の財務諸表監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。(<マネープールファンド>を除く各ファンド)
④有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。(<マネープールファンド>)
⑤投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に各ファンドで負担します。当該費用は以下の通りです。

各ファンドが投資対象とする投資信託証券	主な費用
UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(JPY) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(USD) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(AUD) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(BRL) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(RUB) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(INR) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(CNY) UBS(CAY)グローバル リアルエステート セキュリティーズ ファンド/クラス(ZAR)	ファンド設立にかかる費用、ファンドの管理報酬、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等
DIAMマネーマザーファンド	有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額等

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上場投資信託(リート)は、市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(リート)の費用は表示しておりません。