アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第32特定期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
剰余金減少額又は欠損金増加額	970,643,455	336,497,470
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	970,643,455	336,497,470
分配金	*1230,753,873	*1213,663,300

2026/02/19 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,496,602	398,714,141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,496,602	398,714,141
分配金	1,390,434,480	1,270,838,579

(3)注記表

2026/02/19 9:08