アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32特定期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	第33特定期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,216,846,488	2,136,972,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	336,497,470	328,665,396
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	336,497,470	328,665,396
分配金	*1213,663,300	*1193,589,274

2026/08/19 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,973,385,332	12,917,475,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,714,141	418,647,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,714,141	418,647,635
分配金	1,270,838,579	2,278,957,740

(3)注記表

2026/08/19 9:17