アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32特定期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	第33特定期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	1,470,672,735	956,801,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,229,850	10,535,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,132,920,804	△20,009,792,201

2026/08/19 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,775,657,596	9,397,015,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,863,651	20,755,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,435,962,594	△95,894,923,927

(3)注記表

2026/08/19 9:17