アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,944,171,621 | 4,189,187,446 |
| 投資信託受益証券 | 54,292,043,322 | 65,192,398,964 |
| 親投資信託受益証券 | 11,584,728,391 | 13,786,127,617 |
| 未収利息 | 3,241 | 1,147 |
| 流動資産計 | 69,820,946,575 | 83,167,715,174 |
| 資産の部合計 | 69,820,946,575 | 83,167,715,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 801,693,829 | 931,882,869 |
| 未払解約金 | 1,585,469,145 | 1,945,089,342 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,413 | 2,857,247 |
| 未払委託者報酬 | 58,460,289 | 71,431,164 |
| その他未払費用 | 701,514 | 857,163 |
| 流動負債計 | 2,448,663,190 | 2,952,117,785 |
| 負債の部合計 | 2,448,663,190 | 2,952,117,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,169,382,916 | 93,188,286,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,797,099,531 | -12,972,689,553 |
| （分配準備積立金） | 2,951,164,110 | 2,568,363,786 |
| 元本等合計 | 67,372,283,385 | 80,215,597,389 |
| 純資産の部合計 | 67,372,283,385 | 80,215,597,389 |
| 負債・純資産合計 | 69,820,946,575 | 83,167,715,174 |
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