アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,966,496 | 28,781,556 |
| コール・ローン | 215,436,687 | 240,040,386 |
| 投資信託受益証券 | 12,803,742,661 | 11,221,903,523 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,432,138 | 2,803,870,265 |
| 未収利息 | 1,209 | 2,992 |
| 流動資産計 | 16,209,579,191 | 14,294,598,722 |
| 資産の部合計 | 16,209,579,191 | 14,294,598,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,805,645 | 37,344,446 |
| 未払解約金 | 30,768,837 | 32,637,973 |
| 未払受託者報酬 | 585,015 | 497,754 |
| 未払委託者報酬 | 14,625,342 | 12,443,811 |
| その他未払費用 | 175,494 | 149,316 |
| 流動負債計 | 85,960,333 | 83,073,300 |
| 負債の部合計 | 85,960,333 | 83,073,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,805,645,565 | 37,344,446,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,682,026,707 | -23,132,920,804 |
| （分配準備積立金） | 373,788 | 3,233,953 |
| 元本等合計 | 16,123,618,858 | 14,211,525,422 |
| 純資産の部合計 | 16,123,618,858 | 14,211,525,422 |
| 負債・純資産合計 | 16,209,579,191 | 14,294,598,722 |
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