有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	35,714,066,710	15,960,616,412
	計	銘柄数:1	35,714,066,710	15,960,616,412
		組入時価比率:82.3%		100.0%
	投資信託受益証券合計			15,960,616,412
親投資信託受益証券	日本円	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	1,978,395,327	3,257,427,905
	計	銘柄数:1	1,978,395,327	3,257,427,905
		組入時価比率:16.8%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			3,257,427,905
	合計			19,218,044,317

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。