- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 226,758,662,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,257,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,570,404,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,091,657,949 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,056 | 円 |