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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月7日-平成27年12月6日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月7日-平成27年12月6日)で絞込み

個別

2014年12月6日: 15億8536万
2015年6月6日 -23.36%: 12億1504万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
純資産合計	13,190,588.57	9,722,552.94
負債純資産合計	13,241,122.35	9,760,351.90

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2015/09/04 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月 6日現在)	(平成27年 6月 6日現在)
純資産合計	4,479,687	580,090
負債純資産合計	4,479,687	580,090

注記表

2015/09/04 9:11

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