剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 平成25年12月 7日至 平成26年 6月 6日)	当中間計算期間(自 平成26年12月 7日至 平成27年 6月 6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	695,684,000	877,808,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	228,540,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	228,540,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	807,835,901	690,140,012

2015/09/04 9:11

#2 中間注記表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
元本	7,783,800.00	5,750,000.00
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,406,788.57	3,972,552.94

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2015/09/04 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月 6日現在)	(平成27年 6月 6日現在)
元本	4,470,094	578,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,593	1,535

注記表

2015/09/04 9:11