負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
純資産合計	9,450,250.92	6,638,655.22
負債純資産合計	9,498,033.51	6,685,720.52

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2017/03/06 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月 6日現在)	(平成28年12月 6日現在)
純資産合計	480,599	280,398
負債純資産合計	2,680,599	1,280,399

注記表

2017/03/06 9:06