剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自 平成26年12月 7日至 平成27年12月 6日)	第7期(自 平成27年12月 7日至 平成28年12月 6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	877,808,781	639,472,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	176,780,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	176,780,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,540,000	424,420,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,540,000	424,420,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	639,472,131	416,378,330

2017/03/06 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	857,816
利益剰余金計		950,316

(2)中間損益計算書

2017/03/06 9:06

#3 注記表（連結）

2017/03/06 9:06

#4 附属明細表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
元本	5,750,000.00	37,277.00
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,700,250.92	6,601,378.22

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2017/03/06 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月 6日現在)	(平成28年12月 6日現在)
元本	479,262	279,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,337	776

注記表

2017/03/06 9:06