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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)で絞込み

個別

2016年12月6日: 7億5634万
2017年12月6日 +2.06%: 7億7195万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
純資産合計	6,638,655.22	6,839,980.25
負債純資産合計	6,685,720.52	6,887,455.80

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2018/03/06 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月 6日現在)	(平成29年12月 6日現在)
純資産合計	280,398	80,337
負債純資産合計	1,280,399	80,337

注記表

2018/03/06 9:08

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