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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月7日-令和2年12月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月7日-令和2年12月6日)で絞込み

個別

2019年12月6日: 12億1534万
2020年12月6日 -8.4%: 11億1327万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月 6日現在)	(2020年12月 6日現在)
純資産合計	480,097	161,097
負債純資産合計	480,097	161,097

注記表

2021/03/05 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月 6日現在)	(2020年12月 6日現在)
純資産合計	1,212,382,510	1,097,169,911
負債純資産合計	1,213,098,087	1,099,135,709

注記表

2021/03/05 9:16

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