剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 2018年12月 7日至 2019年12月 6日)	第11期(自 2019年12月 7日至 2020年12月 6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,121,287,130	802,146,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	366,360,000	5,319,326,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	366,360,000	5,319,326,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	730,320,000	5,753,885,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	730,320,000	5,753,885,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	315,000	12,000,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	802,146,252	732,117,776

2021/03/05 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,935,262
利益剰余金計		2,027,762

(2)中間損益計算書

2021/03/05 9:16

#3 注記表（連結）

2021/03/05 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月 6日現在)	(2020年12月 6日現在)
元本	478,737	160,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,360	427

注記表

2021/03/05 9:16

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月 6日現在)	(2020年12月 6日現在)
元本	1,170,590,000	1,039,630,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,792,510	57,539,911

注記表

2021/03/05 9:16