剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 2019年12月 7日至 2020年12月 6日)	第12期(自 2020年12月 7日至 2021年12月 6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	802,146,252	732,117,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,319,326,000	6,575,708,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,319,326,000	6,575,708,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,753,885,000	6,725,283,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,753,885,000	6,725,283,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,000,000	24,000,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	732,117,776	987,322,246

2022/03/04 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,684,042
利益剰余金計		2,776,542

(2)中間損益計算書

2022/03/04 9:05

#3 注記表（連結）

2022/03/04 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月 6日現在)	(2021年12月 6日現在)
元本	160,670	160,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	427	427

注記表

2022/03/04 9:05

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月 6日現在)	(2021年12月 6日現在)
元本	1,039,630,000	1,036,693,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,539,911	312,828,948

注記表

2022/03/04 9:05