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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/07-2023/12/06)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/07-2023/12/06)で絞込み

個別

2022年12月6日: 16億5381万
2023年12月6日 -20.48%: 13億1509万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月 6日現在)	(2023年12月 6日現在)
純資産合計	101,097	101,096
負債純資産合計	101,097	101,096

注記表

2024/03/06 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月 6日現在)	(2023年12月 6日現在)
純資産合計	1,617,791,323	1,289,200,586
負債純資産合計	1,931,808,850	1,289,733,045

注記表

2024/03/06 9:08

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