剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自 2022年12月 7日至 2023年12月 6日)	第15期(自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,243,524,630	1,024,576,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	297,983,000	1,131,981,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,983,000	1,131,981,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	650,587,000	476,016,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	650,587,000	476,016,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	22,765,000	43,200,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,024,576,340	2,217,289,125

2025/03/06 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	4,569,638
利益剰余金計		4,662,138

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月 6日現在)	(2024年12月 6日現在)
元本	100,831	100,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	265	286

注記表

2025/03/06 9:08

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月 6日現在)	(2024年12月 6日現在)
元本	746,593,949	1,233,529,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	542,606,637	1,421,100,409

注記表

2025/03/06 9:08