剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日)	当中間計算期間(自 2025年12月 7日至 2026年 6月 6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,217,289,125	1,264,992,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,062,462,000	102,042,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,062,462,000	102,042,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,019,038,095	1,313,944,821

2026/09/04 9:07

#2 中間注記表（連結）

2026/09/04 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月 6日現在)	(2026年 6月 6日現在)
元本	100,831	100,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	610	830

注記表

2026/09/04 9:07

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月 6日現在)	(2026年 6月 6日現在)
元本	640,766,949	588,289,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	852,076,079	935,150,245

注記表

2026/09/04 9:07