Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の剰余金又は欠損金（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 分配方針（連結）

2)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末における諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
3)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、解約差益金

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日)	第16期(自 2024年12月 7日至 2025年12月 6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,024,576,340	2,217,289,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,131,981,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,131,981,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	476,016,000	1,062,462,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	476,016,000	1,062,462,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	43,200,000	24,000,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,217,289,125	1,264,992,989

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,875,974
利益剰余金計		5,968,474

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月 6日現在)	(2025年12月 6日現在)
元本	100,831	100,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	286	610

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月 6日現在)	(2025年12月 6日現在)
元本	1,233,529,949	640,766,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,421,100,409	852,076,079

注記表

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