三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,956,416 | 122,303,102 |
| 親投資信託受益証券 | 22,542,875,014 | 30,849,368,080 |
| 未収入金 | 2,910,397 | 72,021,443 |
| 流動資産計 | 22,643,741,827 | 31,043,692,625 |
| 資産の部合計 | 22,643,741,827 | 31,043,692,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,589,844 | 132,753,960 |
| 未払受託者報酬 | 3,564,159 | 3,760,206 |
| 未払委託者報酬 | 45,074,640 | 47,378,473 |
| 未払利息 | 57 | 85 |
| その他未払費用 | 390,326 | 466,202 |
| 流動負債計 | 93,619,026 | 184,358,926 |
| 負債の部合計 | 93,619,026 | 184,358,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,582,987,633 | 17,717,790,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,967,135,168 | 13,141,543,571 |
| （分配準備積立金） | 2,329,326,218 | 2,097,901,670 |
| 元本等合計 | 22,550,122,801 | 30,859,333,699 |
| 純資産の部合計 | 22,550,122,801 | 30,859,333,699 |
| 負債・純資産合計 | 22,643,741,827 | 31,043,692,625 |
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