三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,593,323 | 149,336,236 |
| 親投資信託受益証券 | 39,793,147,023 | 48,087,791,241 |
| 未収入金 | 51,063,976 | 90,257,940 |
| 流動資産計 | 40,023,804,322 | 48,327,385,417 |
| 資産の部合計 | 40,023,804,322 | 48,327,385,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 140,432,433 | 140,709,855 |
| 未払受託者報酬 | 5,632,722 | 6,380,781 |
| 未払委託者報酬 | 70,972,309 | 80,397,754 |
| 未払利息 | 24 | 176 |
| その他未払費用 | 698,401 | 791,149 |
| 流動負債計 | 217,735,889 | 228,279,715 |
| 負債の部合計 | 217,735,889 | 228,279,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,267,825,528 | 24,966,304,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,538,242,905 | 23,132,801,365 |
| （分配準備積立金） | 7,348,135,096 | 7,563,766,225 |
| 元本等合計 | 39,806,068,433 | 48,099,105,702 |
| 純資産の部合計 | 39,806,068,433 | 48,099,105,702 |
| 負債・純資産合計 | 40,023,804,322 | 48,327,385,417 |
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