有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】
2026/08/10 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額140,899,446,477
Ⅱ 負債総額411,586,244
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,487,860,233
Ⅳ 発行済口数32,824,215,299口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2800
(10,000口当たり)(42,800)

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