- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 [ 2023年 5月12日現在 ] | 第15期中間計算期間末 [ 2023年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,999,080 |
| コール・ローン | 149,336,236 | 192,543,377 |
| 親投資信託受益証券 | 48,087,791,241 | 55,587,113,723 |
| 未収入金 | 90,257,940 | 40,309,442 |
| 流動資産合計 | 48,327,385,417 | 55,847,965,622 |
| 資産合計 | 48,327,385,417 | 55,847,965,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,709,855 | 163,791,849 |
| 未払受託者報酬 | 6,380,781 | 7,322,847 |
| 未払委託者報酬 | 80,397,754 | 92,267,768 |
| 未払利息 | 176 | 303 |
| その他未払費用 | 791,149 | 907,967 |
| 流動負債合計 | 228,279,715 | 264,290,734 |
| 負債合計 | 228,279,715 | 264,290,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,966,304,337 | 25,940,887,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,132,801,365 | 29,642,787,795 |
| (分配準備積立金) | 7,563,766,225 | 6,961,629,274 |
| 元本等合計 | 48,099,105,702 | 55,583,674,888 |
| 純資産合計 | 48,099,105,702 | 55,583,674,888 |
| 負債純資産合計 | 48,327,385,417 | 55,847,965,622 |
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