- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成24年 5月15日 至 平成25年 5月13日 | 第 5 期 自 平成25年 5月14日 至 平成26年 5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,206 | 7,105 | |
| 有価証券売買等損益 | 650,639,622 | △11,261,095 | |
| 営業収益合計 | 650,645,828 | △11,253,990 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 674,055 | 1,142,058 | |
| 委託者報酬 | 8,594,099 | 14,561,098 | |
| その他費用 | 52,116 | 88,382 | |
| 営業費用合計 | 9,320,270 | 15,791,538 | |
| 営業利益 | 641,325,558 | △27,045,528 | |
| 経常利益 | 641,325,558 | △27,045,528 | |
| 当期純利益 | 641,325,558 | △27,045,528 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 89,337,800 | △53,816,518 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △59,459,739 | 613,525,942 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,997,923 | 316,354,995 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,837,405 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,160,518 | 316,354,995 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 224,222,265 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 224,222,265 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 613,525,942 | 732,429,662 | |
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