One新興資源国債券ファンドの損益計算書

【提出】

2018年1月19日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月20日至 2017年4月19日	自 2017年4月20日至 2017年10月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	476,709,846	452,615,940
有価証券売買等損益	-108,281,780	86,932,089
為替差損益	687,939,082	314,098,180
その他収益	7,396,422	6,991,827
営業収益合計	1,063,763,570	860,638,036
営業費用
支払利息	116,850	109,289
受託者報酬	3,462,409	3,308,709
委託者報酬	100,411,099	95,953,747
その他費用	2,520,640	2,639,982
営業費用合計	106,510,998	102,011,727
営業利益又は営業損失（△）	957,252,572	758,626,309
経常利益又は経常損失（△）	957,252,572	758,626,309
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	957,252,572	758,626,309
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,273,753	9,965,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,575,483,967	1,049,186,287
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,575,483,967	1,049,186,287
剰余金減少額又は欠損金増加額	341,119,282	1,045,709,145
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,119,282	1,045,709,145
分配金	608,331,072	497,611,834
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-7,270,016,711	-7,015,490,236