One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,909,946 | 591,646 |
| コール・ローン | 172,808,004 | 183,008,136 |
| 国債証券 | 4,628,077,250 | 3,768,947,284 |
| 特殊債券 | 7,227,590,499 | 5,995,970,171 |
| 派生商品評価勘定 | 2,431,508 | － |
| 未収入金 | 230,769,000 | － |
| 未収利息 | 337,143,236 | 332,453,930 |
| 前払費用 | 4,855,499 | 18,888,097 |
| その他未収収益 | 6,991,827 | 13,620,588 |
| 流動資産計 | 12,626,576,769 | 10,313,479,852 |
| 資産の部合計 | 12,626,576,769 | 10,313,479,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,430,581 | － |
| 未払金 | 245,675,808 | － |
| 未払収益分配金 | 57,735,534 | 51,826,512 |
| 未払解約金 | 74,483,964 | 40,510,298 |
| 未払受託者報酬 | 550,623 | 471,019 |
| 未払委託者報酬 | 15,968,330 | 13,659,785 |
| その他未払費用 | 44,039 | 34,837 |
| 流動負債計 | 396,888,879 | 106,502,451 |
| 負債の部合計 | 396,888,879 | 106,502,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,245,178,126 | 17,275,504,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,015,490,236 | -7,068,526,784 |
| （分配準備積立金） | 13,373,014 | 26,314,839 |
| 元本等合計 | 12,229,687,890 | 10,206,977,401 |
| 純資産の部合計 | 12,229,687,890 | 10,206,977,401 |
| 負債・純資産合計 | 12,626,576,769 | 10,313,479,852 |
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