One新興資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,813,191 | 25,193,281 |
| コール・ローン | 75,895,957 | 32,770,316 |
| 国債証券 | 1,230,392,882 | 1,353,441,495 |
| 特殊債券 | 1,603,007,367 | 1,578,246,748 |
| 未収利息 | 69,280,832 | 73,946,162 |
| 前払費用 | 13,029,350 | 5,880,306 |
| その他未収収益 | 2,122,836 | 4,266,582 |
| 流動資産計 | 3,030,542,415 | 3,073,744,890 |
| 資産の部合計 | 3,030,542,415 | 3,073,744,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,531,063 | 14,989,099 |
| 未払解約金 | 2,901,426 | 1,303,285 |
| 未払受託者報酬 | 140,001 | 145,712 |
| 未払委託者報酬 | 4,060,267 | 4,225,891 |
| その他未払費用 | 9,201 | 9,570 |
| 流動負債計 | 22,641,958 | 20,673,557 |
| 負債の部合計 | 22,641,958 | 20,673,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,177,021,201 | 4,996,366,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,169,120,744 | -1,943,295,096 |
| （分配準備積立金） | 4,265,063 | 4,919,091 |
| 元本等合計 | 3,007,900,457 | 3,053,071,333 |
| 純資産の部合計 | 3,007,900,457 | 3,053,071,333 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,542,415 | 3,073,744,890 |
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