東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
経常利益又は経常損失(△)		33,514,428	△20,846,817
当期純利益又は当期純損失(△)		33,514,428	△20,846,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,705,129	89,026

2026/09/18 9:37

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		2,251		1,627
税引前当期純利益		6,869,851		7,347,358
法人税、住民税及び事業税		1,825,606		2,823,325
法人税等合計		2,056,308		2,152,958
当期純利益		4,813,542		5,194,399

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(自 2024年4月1日

2026/09/18 9:37

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2026/09/18 9:37

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、当社が使用しているオフィス等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務である資産除去債務について、直近の契約更改に伴う新たな情報の入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額492,154千円を資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積りの変更は、当事業年度末に行われたため、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
 

2026/09/18 9:37

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用純資産総額に対して年10,000分の20の率を乗じて得た金額	1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用同左
2.※2 分配金の計算過程(2025年6月21日から2025年9月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,679,645円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,540,723円)及び分配準備積立金(30,129,596円)より、分配対象額は80,349,964円(1万口当たり261.83円)であり、うち23,015,172円(1万口当たり75円)を分配金額としております。	2.※2 分配金の計算過程(2025年12月23日から2026年3月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,096,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,473,510円)及び分配準備積立金(32,409,658円)より、分配対象額は59,979,946円(1万口当たり221.23円)であり、うち20,333,733円(1万口当たり75円)を分配金額としております。
(2025年9月23日から2025年12月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,275,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,163,879円)及び分配準備積立金(33,536,810円)より、分配対象額は71,976,516円(1万口当たり242.28円)であり、うち22,279,685円(1万口当たり75円)を分配金額としております。	(2026年3月24日から2026年6月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,968,489円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,267,136円)及び分配準備積立金(25,787,434円)より、分配対象額は54,023,059円(1万口当たり202.67円)であり、うち15,991,778円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2025年 6月21日

2026/09/18 9:37