剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日	当期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,230,888	189,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△99,684,973	△113,171,166
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,959,981	951,748
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,959,981	951,748
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,567,414	815,722
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,567,414	815,722
分配金		※268,153,552	※268,473,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△113,171,166	11,933,561

2020/09/18 9:36

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2020/09/18 9:36

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,017,644千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  52,680円

2020/09/18 9:36

#4 注記表（連結）

[2020年 6月22日現在]1.※1期首元本額4,946,913,472円4,540,617,756円 期中追加設定元本額96,457,236円45,012,968円 期中一部解約元本額502,752,952円20,375,975円2.※1特定期間末日における受益権の総数4,540,617,756口4,565,254,749口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は113,171,166円であります。― 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">前期

2020/09/18 9:36

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2020/09/18 9:36

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2019年12月20日現在]	[2020年 6月22日現在]
元本	※1	3,258,754,580	3,208,235,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,371,494,664	1,573,208,001

e border="0" width="616">  [2019年12月20日現在][2020年 6月22日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 39,295,81838,037,478コール・ローン 109,870,82372,032,129地方債証券 334,892,568507,342,836特殊債券 710,598,576717,634,804社債券 3,476,858,4773,478,048,285派生商品評価勘定 ―2,092,318未収利息 37,844,59038,520,944前払費用 387,5652,357,203流動資産合計 4,709,748,4174,856,065,997資産合計 4,709,748,4174,856,065,997負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 33,532,61729,009,543未払金 631,033―未払解約金 45,335,30645,613,318未払利息 217126流動負債合計 79,499,17374,622,987負債合計 79,499,17374,622,987純資産の部   元本等   元本※13,258,754,5803,208,235,009剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,371,494,6641,573,208,001元本等合計 4,630,249,2444,781,443,010純資産合計 4,630,249,2444,781,443,010負債純資産合計 4,709,748,4174,856,065,997 

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