有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年 6月21日至平成29年12月20日	当期自平成29年12月21日至平成30年 6月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△26,594,976	△186,233,650
	営業収益合計	△26,594,976	△186,233,650
営業費用
	受託者報酬	1,125,879	823,927
	委託者報酬	※1 45,035,037	※1 32,957,005
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	46,484,916	34,104,932
営業利益又は営業損失(△)		△73,079,892	△220,338,582
経常利益又は経常損失(△)		△73,079,892	△220,338,582
当期純利益又は当期純損失(△)		△73,079,892	△220,338,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,043,221	△26,117,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)		263,943,077	24,212,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,902,013	19,723,349
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,723,349
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,902,013	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,899,914	3,585,490
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,899,914	176,003
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,409,487
分配金		※2 143,696,212	※2 105,978,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,212,293	△259,848,982