ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,955,011,386 | 12,115,691,086 |
| 未収入金 | 1,138,920 | 93,521,235 |
| 流動資産合計 | 8,956,150,306 | 12,209,212,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,956,150,306 | 12,209,212,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,373,635 | 30,647,502 |
| 未払解約金 | 1,138,920 | 93,521,235 |
| 未払受託者報酬 | 156,699 | 271,529 |
| 未払委託者報酬 | 5,641,159 | 9,775,001 |
| その他未払費用 | 313,385 | 175,937 |
| 流動負債合計 | 29,623,798 | 134,391,204 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,623,798 | 134,391,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,949,454,024 | 12,259,000,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,927,516 | -184,179,780 |
| （分配準備積立金） | 16,122,466 | 35,386,250 |
| 元本等合計 | 8,926,526,508 | 12,074,821,117 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,926,526,508 | 12,074,821,117 |
| 負債純資産合計 | 8,956,150,306 | 12,209,212,321 |
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