ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,635,023,362 | 10,050,148,429 |
| 未収入金 | 241,319,514 | 42,738,787 |
| 流動資産合計 | 13,876,342,876 | 10,092,887,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,876,342,876 | 10,092,887,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,034,841 | 19,383,271 |
| 未払解約金 | 241,319,514 | 42,738,787 |
| 未払受託者報酬 | 318,852 | 204,231 |
| 未払委託者報酬 | 11,478,613 | 4,901,557 |
| その他未払費用 | 408,741 | 375,777 |
| 流動負債合計 | 286,560,561 | 67,603,623 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 286,560,561 | 67,603,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,213,936,646 | 9,691,635,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 375,845,669 | 333,647,812 |
| （分配準備積立金） | 173,767,031 | 164,243,621 |
| 元本等合計 | 13,589,782,315 | 10,025,283,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,589,782,315 | 10,025,283,593 |
| 負債純資産合計 | 13,876,342,876 | 10,092,887,216 |
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