ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,733,153,492 | 5,013,900,618 |
| 未収入金 | 1,018,292 | 3,029,359 |
| 流動資産計 | 4,734,171,784 | 5,016,929,977 |
| 資産の部合計 | 4,734,171,784 | 5,016,929,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,422,742 | 9,891,346 |
| 未払解約金 | 1,018,292 | 3,029,359 |
| 未払受託者報酬 | 106,389 | 110,665 |
| 未払委託者報酬 | 2,553,321 | 2,655,915 |
| その他未払費用 | 212,766 | 221,318 |
| 流動負債計 | 13,313,510 | 15,908,603 |
| 負債の部合計 | 13,313,510 | 15,908,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,711,371,154 | 4,945,673,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,487,120 | 55,347,937 |
| （分配準備積立金） | 217,469,087 | 235,282,089 |
| 元本等合計 | 4,720,858,274 | 5,001,021,374 |
| 純資産の部合計 | 4,720,858,274 | 5,001,021,374 |
| 負債・純資産合計 | 4,734,171,784 | 5,016,929,977 |
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