ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,017,994 | 12,089,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,932,754,088 | 1,781,698,195 |
| 未収入金 | 2,210,000 | 690,000 |
| 未収利息 | 39 | 115 |
| 流動資産計 | 1,947,982,121 | 1,794,477,991 |
| 資産の部合計 | 1,947,982,121 | 1,794,477,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,543,987 | 2,460,676 |
| 未払解約金 | 2,274,491 | 700,403 |
| 未払受託者報酬 | 42,559 | 39,348 |
| 未払委託者報酬 | 680,934 | 629,588 |
| その他未払費用 | 85,106 | 78,689 |
| 流動負債計 | 5,627,077 | 3,908,704 |
| 負債の部合計 | 5,627,077 | 3,908,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,987,720 | 2,460,676,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -601,632,676 | -670,107,277 |
| （分配準備積立金） | 49,932,938 | 35,844,881 |
| 元本等合計 | 1,942,355,044 | 1,790,569,287 |
| 純資産の部合計 | 1,942,355,044 | 1,790,569,287 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,982,121 | 1,794,477,991 |
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