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【提出】: 2020/09/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年6月11日至 2019年12月10日	当期自 2019年12月11日至 2020年6月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	22,483,808	94,167,294
	営業収益合計	22,483,808	94,167,294
営業費用
	支払利息	11,801	10,522
	受託者報酬	613,103	569,792
	委託者報酬	9,809,589	9,116,626
	その他費用	1,226,469	1,140,038
	営業費用合計	11,660,962	10,836,978
営業利益又は営業損失(△)		10,822,846	83,330,316
経常利益又は経常損失(△)		10,822,846	83,330,316
当期純利益又は当期純損失(△)		10,822,846	83,330,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,272,412	△407,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,932,035	△1,526,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,012,263	556,600
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	105,694
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,012,263	450,906
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,977,227	3,816,983
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,977,227	3,816,983
分配金		26,588,493	24,425,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,526,164	54,525,215

開示資料

決算

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