有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	エマージング好配当株マザーファンド	117,728,214	196,041,021
合計 1銘柄			117,728,214	196,041,021

<参考>当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

エマージング好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成30年6月8日現在	平成30年12月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,751,851	6,704,341
コール・ローン		4,366,909	4,326,009
株式		245,324,283	212,576,776
投資証券		2,995,455	2,157,887
派生商品評価勘定		12,701	1,997
未収入金		2,897,518	523,613
未収配当金		931,691	28,699
流動資産合計		264,280,408	226,319,322
資産合計		264,280,408	226,319,322
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		16,203	4,960
未払金		901,275	1,132,216
未払解約金		5,383	-
その他未払費用		20	43
流動負債合計		922,881	1,137,219
負債合計		922,881	1,137,219
純資産の部
元本等
元本		142,606,204	135,231,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		120,751,323	89,950,865
元本等合計		263,357,527	225,182,103
純資産合計		263,357,527	225,182,103
負債純資産合計		264,280,408	226,319,322

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成30年6月9日 至 平成30年12月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金及び配当株式
	外国株式及び外国投資証券についての受取配当金及び配当株式は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成30年6月8日現在	平成30年12月10日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	150,155,469円	142,606,204円
期中追加設定元本額	6,279,322円	4,395,740円
期中一部解約元本額	13,828,587円	11,770,706円
元本の内訳
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)	125,456,578円	117,728,214円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)	17,149,626円	17,503,024円
合計	142,606,204円	135,231,238円
2.受益権の総数	142,606,204口	135,231,238口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成30年6月9日 至 平成30年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年12月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成30年6月8日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	11,198,082
投 資 証 券	△188,319
合計	11,009,763

※「計算期間」とは、「エマージング好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年12月9日から平成30年6月8日まで)を指しております。
(平成30年12月10日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△11,046,106
投 資 証 券	△457,639
合計	△11,503,745

※「計算期間」とは、「エマージング好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年12月9日から平成30年12月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成30年6月8日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	650,064	-	633,861	△16,203
	売建
	アメリカ・ドル	5,300,000	-	5,299,353	647
	南アフリカ・ランド	550,064	-	538,010	12,054
合計		-	-	6,471,224	△3,502

区分	種類	平成30年12月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	523,413	-	522,978	△435
	ブラジル・レアル	375,810	-	372,226	△3,584
	売建
	アメリカ・ドル	1,575,810	-	1,574,662	1,148
	香港・ドル	156,473	-	155,824	649
	チェコ・コルナ	366,940	-	367,681	△741
合計		-	-	2,993,371	△2,963

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年6月9日 至 平成30年12月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成30年6月8日現在	平成30年12月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.8467円	1.6652円
「1口=1円(10,000口=18,467円)」	「1口=1円(10,000口=16,652円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	CREDICORP LTD	76	220.680	16,771.680
・ドル	ENEL AMERICAS SA-ADR	1,241	8.690	10,784.290
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	372	79.980	29,752.560
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	14,938	0.704	10,516.350
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	8,290	1.324	10,975.960
	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	1,462	12.670	18,523.540
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	972	11.690	11,362.680
	SOUTHERN COPPER CORP	260	32.680	8,496.800
	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	296	29.190	8,640.240
	YUM CHINA HOLDINGS INC	306	34.980	10,703.880
	小計(アメリカ・ドル)10銘柄	28,213	-	136,527.980 (15,362,128)
香港	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	18,000	5.240	94,320.000
・ドル	BANK OF CHINA LTD-H	77,000	3.310	254,870.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	20,000	4.370	87,400.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	22,000	5.980	131,560.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	54,000	6.490	350,460.000
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	10,000	6.760	67,600.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,000	16.440	65,760.000
	CHINA MOBILE LTD	3,375	77.550	261,731.250
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	11,200	26.450	296,240.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	16,000	6.410	102,560.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	14,000	6.370	89,180.000
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	36,000	3.960	142,560.000
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	16,000	4.060	64,960.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	12,200	6.540	79,788.000
	CNOOC LTD	9,000	12.780	115,020.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	10,178	7.440	75,724.320
	CRRC CORP LTD - H	17,000	7.190	122,230.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	51,000	5.470	278,970.000
	LENOVO GROUP LTD	14,000	5.510	77,140.000
	PETROCHINA CO LTD-H	28,000	5.310	148,680.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	21,000	7.860	165,060.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,500	75.000	262,500.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	5,000	25.150	125,750.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	800	310.600	248,480.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,000	30.700	61,400.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	10,000	8.310	83,100.000
	小計(香港・ドル)26銘柄	485,253	-	3,853,043.570 (55,483,820)
シンガ	THAI BEVERAGE PCL	19,100	0.590	11,269.000
ポール ・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄	19,100	-	11,269.000 (925,185)
台湾	ACER INC	20,000	19.300	386,000.000
・ドル	ADVANTECH CO LTD	1,000	230.500	230,500.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	1,500	214.000	321,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,000	48.150	385,200.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	5,205	60.800	316,464.000
	DELTA ELECTRONICS INC	3,000	127.500	382,500.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,144	69.100	286,350.400
	MEDIATEK INC	2,000	233.500	467,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	11,000	221.000	2,431,000.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,000	68.900	344,500.000
	小計(台湾・ドル)10銘柄	60,849	-	5,550,514.400 (20,259,378)
イギリス	ANGLO AMERICAN PLC	536	16.078	8,617.800
・ポンド	NMC HEALTH PLC	239	31.640	7,561.960
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	1,135	8.050	9,136.750
	小計(イギリス・ポンド)3銘柄	1,910	-	25,316.510 (3,623,805)
トルコ	HACI OMER SABANCI HOLDING	9,785	7.570	74,072.450
・リラ	小計(トルコ・リラ)1銘柄	9,785	-	74,072.450 (1,568,854)
メキシコ	ALSEA SAB DE CV	4,100	50.110	205,451.000
・ペソ	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1,200	145.560	174,672.000
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	5,084	49.750	252,929.000
	小計(メキシコ・ペソ)3銘柄	10,384	-	633,052.000 (3,513,439)
フィリピ	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	12,814	94.250	1,207,719.500
ン・ペソ	小計(フィリピン・ペソ)1銘柄	12,814	-	1,207,719.500 (2,572,443)
チリ	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	452	29,746.000	13,445,192.000
・ペソ	小計(チリ・ペソ)1銘柄	452	-	13,445,192.000 (2,241,314)
インド	BHARAT ELECTRONICS LTD	8,478	80.100	679,087.800
・ルピー	EMAMI LTD	1,649	404.900	667,680.100
	GAIL INDIA LTD	3,025	334.700	1,012,467.500
	HDFC BANK LIMITED	556	2,107.600	1,171,825.600
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	4,789	218.800	1,047,833.200
	ICICI BANK LTD	6,087	352.200	2,143,841.400
	INDIAN HOTELS CO LTD	6,079	144.050	875,679.950
	INFOSYS LTD	2,665	682.800	1,819,662.000
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,414	1,133.800	1,603,193.200
	STERLITE TECHNOLOGIES LTD	2,267	299.300	678,513.100
	小計(インド・ルピー)10銘柄	37,009	-	11,699,783.850 (18,719,654)
インドネ	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	20,200	7,500.000	151,500,000.000
シア・ル	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	106,900	3,620.000	386,978,000.000
ピア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	129,000	3,670.000	473,430,000.000
	小計(インドネシア・ルピア)3銘柄	256,100	-	1,011,908,000.000 (7,892,882)
アラブ首長	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,527	13.920	35,175.840
国連邦・ディルハム	小計(アラブ首長国連邦・ディルハム)1銘柄	2,527	-	35,175.840 (1,079,195)
ブラジル	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,100	28.500	116,850.000
・レアル	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,495	37.890	56,645.550
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	900	43.650	39,285.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	2,091	28.690	59,990.790
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	6,100	12.200	74,420.000
	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	1,000	58.500	58,500.000
	GERDAU SA-PREF	2,800	15.670	43,876.000
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	8,644	12.120	104,765.280
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2,000	24.230	48,460.000
	VALE SA	1,988	51.290	101,964.520
	小計(ブラジル・レアル)10銘柄	31,118	-	704,757.140 (20,304,053)
韓国	COWAY CO LTD	153	75,300.000	11,520,900.000
・ウォン	HANA FINANCIAL GROUP	976	36,650.000	35,770,400.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	29	400,500.000	11,614,500.000
	HYUNDAI MOTOR CO	198	111,000.000	21,978,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	398	31,250.000	12,437,500.000
	KOREA ZINC CO LTD	26	433,500.000	11,271,000.000
	LG CHEM LTD	77	351,500.000	27,065,500.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	849	13,650.000	11,588,850.000
	POSCO	46	249,500.000	11,477,000.000
	S-OIL CORP	92	108,500.000	9,982,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,870	40,950.000	76,576,500.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	106	208,000.000	22,048,000.000
	SK HYNIX INC	156	66,800.000	10,420,800.000
	SK INNOVATION CO LTD	56	187,500.000	10,500,000.000
	SK TELECOM	70	283,000.000	19,810,000.000
	小計(韓国・ウォン)15銘柄	5,102	-	304,060,950.000 (30,466,907)
オフショア	CHINA VANKE CO LTD -A	2,800	25.340	70,952.000
・人民元	QINGDAO HAIER CO LTD-A	5,500	13.750	75,625.000
	小計(オフショア・人民元)2銘柄	8,300	-	146,577.000 (2,392,137)
マレーシ	BURSA MALAYSIA BHD	5,900	7.080	41,772.000
ア・リン	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	10,700	5.780	61,846.000
ギット	GENTING MALAYSIA BHD	9,500	2.870	27,265.000
	PUBLIC BANK BERHAD	2,300	24.800	57,040.000
	SIME DARBY BERHAD	17,000	2.340	39,780.000
	小計(マレーシア・リンギット)5銘柄	45,400	-	227,703.000 (6,147,981)
南アフリ	ABSA GROUP LTD	2,240	154.920	347,020.800
カ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	1,206	199.890	241,067.340
	NASPERS LTD-N SHS	138	2,814.000	388,332.000
	SANLAM LTD	3,013	73.720	222,118.360
	SAPPI LIMITED	2,420	77.110	186,606.200
	小計(南アフリカ・ランド)5銘柄	9,017	-	1,385,144.700 (10,984,197)
タイ	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	3,000	207.000	621,000.000
・バーツ	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	2,600	192.500	500,500.000
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	31,400	10.100	317,140.000
	小計(タイ・バーツ)3銘柄	37,000	-	1,438,640.000 (4,934,535)
ポーラン	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,157	42.860	92,449.020
ド・ズロチ	小計(ポーランド・ズロチ)1銘柄	2,157	-	92,449.020 (2,766,075)
ハンガ	OTP BANK PLC	299	11,270.000	3,369,730.000
リー・フォリント	小計(ハンガリー・フォリント)1銘柄	299	-	3,369,730.000 (1,338,794)
合計		1,062,789	-	212,576,776 (212,576,776)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
南アフリ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	11,506.000	272,116.900
カ・ランド	小計(南アフリカ・ランド)1銘柄		11,506.000	272,116.900 (2,157,887)
合計				2,157,887 (2,157,887)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	10銘柄	6.82%	7.15%
香港・ドル	外国株式	26銘柄	24.63%	25.84%
シンガポール・ドル	外国株式	1銘柄	0.41%	0.43%
台湾・ドル	外国株式	10銘柄	9.00%	9.43%
イギリス・ポンド	外国株式	3銘柄	1.61%	1.69%
トルコ・リラ	外国株式	1銘柄	0.70%	0.73%
メキシコ・ペソ	外国株式	3銘柄	1.56%	1.64%
フィリピン・ペソ	外国株式	1銘柄	1.14%	1.20%
チリ・ペソ	外国株式	1銘柄	1.00%	1.04%
インド・ルピー	外国株式	10銘柄	8.31%	8.72%
インドネシア・ルピア	外国株式	3銘柄	3.51%	3.68%
アラブ首長国連邦・ディルハム	外国株式	1銘柄	0.48%	0.50%
ブラジル・レアル	外国株式	10銘柄	9.02%	9.46%
韓国・ウォン	外国株式	15銘柄	13.53%	14.19%
オフショア・人民元	外国株式	2銘柄	1.06%	1.11%
マレーシア・リンギット	外国株式	5銘柄	2.73%	2.86%
南アフリカ・ランド	外国株式	5銘柄	4.88%	5.12%
タイ・バーツ	外国株式	3銘柄	2.19%	2.30%
ポーランド・ズロチ	外国株式	1銘柄	1.23%	1.29%
ハンガリー・フォリント	外国株式	1銘柄	0.59%	0.62%
南アフリカ・ランド	投資証券	1銘柄	0.95%	1.00%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。