有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年12月28日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年6月8日) | 19 | - | 1.0003 | - |
| 第2計算期間末 (平成22年12月8日) | 23 | - | 1.0006 | - |
| 第3計算期間末 (平成23年6月8日) | 22 | - | 1.0009 | - |
| 第4計算期間末 (平成23年12月8日) | 4 | - | 1.0013 | - |
| 第5計算期間末 (平成24年6月8日) | 3 | - | 1.0016 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年12月10日) | 3 | - | 1.0019 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年6月10日) | 4 | - | 1.0021 | - |
| 第8計算期間末 (平成25年12月9日) | 5 | - | 1.0023 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年6月9日) | 4 | - | 1.0024 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年12月8日) | 4 | - | 1.0025 | - |
| 平成27年1月末日 | 4 | - | 1.0024 | - |
| 平成27年2月末日 | 4 | - | 1.0025 | - |
| 平成27年3月末日 | 4 | - | 1.0024 | - |
| 平成27年4月末日 | 4 | - | 1.0024 | - |
| 平成27年5月末日 | 4 | - | 1.0025 | - |
| 第11計算期間末 (平成27年6月8日) | 4 | - | 1.0025 | - |
| 平成27年6月末日 | 4 | - | 1.0025 | - |
| 平成27年7月末日 | 4 | - | 1.0024 | - |
| 平成27年8月末日 | 4 | - | 1.0025 | - |
| 平成27年9月末日 | 4 | - | 1.0025 | - |
| 平成27年10月末日 | 4 | - | 1.0024 | - |
| 平成27年11月末日 | 4 | - | 1.0025 | - |
| 第12計算期間末 (平成27年12月8日) | 4 | - | 1.0025 | - |
| 平成27年12月末日 | 4 | - | 1.0025 | - |
| 平成28年1月末日 | 4 | - | 1.0025 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
