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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

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【提出】: 2018/09/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年6月9日至平成29年12月8日	当期自平成29年12月9日至平成30年6月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	19,810,249	△ 258,886
	営業収益合計	19,810,249	△ 258,886
営業費用
	受託者報酬	114,925	107,282
	委託者報酬	2,371,298	2,213,563
	その他費用	17,162	16,011
	営業費用合計	2,503,385	2,336,856
営業利益又は営業損失(△)		17,306,864	△ 2,595,742
経常利益又は経常損失(△)		17,306,864	△ 2,595,742
当期純利益又は当期純損失(△)		17,306,864	△ 2,595,742
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		301,677	167,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,606,880	23,526,039
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,295,126	835,081
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,295,126	835,081
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,518,043	1,819,870
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,518,043	1,819,870
分配金		2,863,111	2,643,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,526,039	17,134,192

開示資料

決算

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