世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年7月23日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月24日至 2014年10月23日	自 2014年10月24日至 2015年4月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	48,977,905	48,920,265
受取利息	11,116	9,962
有価証券売買等損益	-9,018,970	-1,134,548
営業収益合計	39,970,051	47,795,679
営業費用
受託者報酬	328,004	327,333
委託者報酬	9,923,477	9,903,107
その他費用	38,860	38,781
営業費用合計	10,290,341	10,269,221
営業利益又は営業損失（△）	29,679,710	37,526,458
経常利益又は経常損失（△）	29,679,710	37,526,458
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	29,679,710	37,526,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-357,394	225,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,022,885	14,869,341
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,022,885	14,869,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,651,406	3,198,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,651,406	3,198,314
分配金	40,023,512	39,749,073
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-156,974,819	-147,752,073