有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年4月23日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(JPY)	153,102	1,391,239,964
投資信託受益証券 合計		153,102	1,391,239,964
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	1,281,836	1,292,218
親投資信託受益証券 合計		1,281,836	1,292,218
合計		1,434,938	1,392,532,182

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。