有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

(3)【ファンドの仕組み】
各ファンド
(注)以下の図表中※1、※2については下記の表より各々あてはめてご覧ください。

※1	円コース	豪ドルコース	ブラジル レアルコース	中国元コース
※2	JPY	AUD	BRL	CNY

・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
●ファンド・オブ・ファンズの仕組み●
各ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
(注)以下の図表中※1、※2については下記の表より各々あてはめてご覧ください。

※1	円コース	豪ドルコース	ブラジル レアルコース	中国元コース
※2	JPY	AUD	BRL	CNY

※ハイブリッド証券の運用にあたっては、DIAM International Ltdが投資銘柄を厳選します。
※各ファンドは、「ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド」の他に、「DIAMマネーマザーファンド」にも投資します。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。「ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド」の組入比率は、原則として高位を保ちます。
○委託会社の概況
名称:DIAMアセットマネジメント株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
①資本金の額
20億円(平成27年10月30日現在)
②委託会社の沿革

昭和60年7月1日	会社設立
平成10年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
平成10年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
平成11年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社及び日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
平成20年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更

③大株主の状況

	(平成27年10月30日現在)
株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	12,000株	50.0%